• Форекс
  • Фондовый рынок
  • Контакты
  • Финансовый консультант
    Адрес
    Gard8882 |
    Главная » Обзоры рынков » Нефть и ее дальнейшая судьба.

    Нефть и ее дальнейшая судьба.

    В течении нескольких последних месяцев рынок нефти не отличался стабильностью, и все это на фоне неопределенности о дальнейшей судьбе глобального переизбытка сырья. Падение цен на нефть в прошлом году, это последствия перегруженного спроса, а также поддержка высокого уровня производства России и Саудовской Аравии, несмотря на значительное снижение цен.

    Хорошим знаком для состояния рынка нефти стало восходящее ралли прошлой недели. В конце пятничной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже цены на нефть закрепились на отметке в 46 долларов 59 центов за баррель, с пробитием двухнедельного максимума в районе $47. Аналитики обещают роста как минимум до $50 за баррель, однако проблема превышения предложения над спросом на глобальном уровне все еще оказывает давление на дальнейшее повышение курса.

    Очередной причиной хаоса на рынке «черного золота» может стать решение Ирана о сбыте 45 млн баррелей. Как только США отменит санкции, Иран планирует повысить экспорт до 500 000 баррелей в сутки, а также в течении 3 месяцев продать свои запасы, находящиеся сейчас в танкерах Персидского залива. Более того, учитывая не лучшее качество нефти (иранская нефть содержит много серы), страна наверняка попытается установить демпинговые цены, в результате чего на рынке появится большой объем нефти по низким ценам. Данная ситуация потенциально может обвалить цены на сырье.

    vol

    В конце пятницы, промышленно исследовательская группа Baker Hughes сообщила о снижении числа буровых установок до 578, на 16 меньше значения предыдущей недели, а также на 1168 меньше значения прошлого года. Количество буровых установок снижается уже девятую неделю к ряду и сейчас показывает наименьшее значение с Июня 2010, что как раз является результатом снижения мотивации после существенного падения цен. Данный факт может привести к снижению производства нефти и увеличению цен на сырье.

    baker

    В понедельник же мы получили парочку неприятных отчетов производственного сектора Китая, что подтверждает сомнения о здоровье второй по размеру экономики мира. Показатели производственного индекса от Caixin на октябрь выросли до 48.3 от сентябрьского минимума (оказавшегося ниже минимума шесть с половиной лет назад). Не смотря на такой небольшой прирост, динамика торгов не меняется уже восьмой месяц, что усиливает вероятность потери экономического импульса, даже несмотря на привлечение дополнительных мотиваторов.

    На этой неделе инвесторы будут сфокусированы на пятничном отчете США о рабочих местах на октябрь, что поможет пролить свет на вероятное повышение процентных ставок, что определит дальнейшее влияние на сырую нефть.

    Теперь попробуем рассмотреть ситуацию в техническом плане на недельном и дневном графиках.

    Несмотря на падение до уровня 42.50, цены на сырье быстро восстановились. С другой стороны, пробитие довольно сильного уровня 50.00 в краткосрочной перспективе не гарантируется, а значит мы возможно будем какое-то время наблюдать боковую динамику. Прирост на прошлой неделе дал подтверждение внешней трендовой линии паттерна Питчфорка на недельном таймфрейме. На графике виден характерный отскок от нижней линии поддержки тренда, что также подтверждает правильный выбор пивот-точек 1-2-3.

    нефть4

    Несмотря на то, что многие аналитики прогнозировали гораздо больший рост, пробитие трех минимумов подряд и начало формирования новой фигуры, а также положительная дивергенция по RSI дают основания считать это началом коррекции. В случае же дополнительной внешней поддержки покорение уровня 53.50 не должно занять много времени, однако весьма пессимистичный настрой на рынке пока не дает веских оснований считать это глобальным разворотом тенденции. Да что там, если смотреть на глобальную ситуацию, цена все еще находится в нисходящем тренде, учитывая падение от уровня 107.50.

    Краткосрочную коррекцию также подтверждает восходящий канал на графике D1. В данном случае цена откатила ровно до 61.8% уровня поддержки Фибоначчи, и уровня 50% веера Фибоначчи. Почти идеальная ситуация.

    нефть5

    В итоге мы имеем медвежий прогноз по данным Китая, повышение экспорта российской нефти и повышение производства ОПЕК. С другой стороны, скачок цен на прошлой неделе может означать, что рынок уже нащупал дно текущего уровня переизбытка. Скорее всего, в недельной перспективе нас ожидает консолидация и движение в горизонтальном канале, с линией сопротивления на отметке 50.00 и линией поддержки на 37.00. Можно ожидать несколько небольших скачков. В общей же ситуации, не учитывая решения о привлечении дополнительных стимулов для поддержки уровня цены, продолжение глобального нисходящего тренда практически неизбежно.

    03 Ноя 2015 | 693

    Обсуждение запрещено